邵阳市住房公积金管理中心

第一部分 邵阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市住房公积金管理中心单位概况

一、部门职责

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市住房公积金管理中心单位内设机构包括：办公室、人事科、财务科、贷款管理科、归集科、资金结算科、内审稽核科、科技信息科、行政保卫科、会计核算科、远程服务科等11个科室，下辖邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、城步、武冈、新宁、邵阳县、城区、双清、北塔和经开等13个县市区管理部，设有机关党委、妇委会、团工委等党群组织。市、县两级实行统一人、财、物管理，统一资金运作，统一内部管理制度。

(二）决算单位构成。

邵阳市住房公积金管理中心单位2023年部门决算公开单位构成包括：邵阳市住房公积金管理中心。

第二部分

部门决算表(见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6178.26万元。与上年相比，减少79.37万元，下降1.27%，主要是因为专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4752.26 万元，其中：财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4739.03万元，占99.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.24万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4706.86万元，其中：基本支出4117.45万元，占87.48%；项目支出589.42万元，占12.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计0.00万元，与上年相比，持平，主要是因为无财政拨款，本单位是自收自支的单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00 %，与上年相比，财政拨款支出持平，主要是因为本单位是自收自支的单位，无财政拨款，无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00 万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：等。.公用经费0.00 万元，主要包括：等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，因本单位是自收自支的单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出，与上年相比持平。主要原因是上年和本年均没有发生三公经费费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位是自收自支的单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出，与上年相比持平。主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位是自收自支的单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出，与上年相比持平,主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位是自收自支的单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位是自收自支的单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出，与上年相比持平,主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运维费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00 万元，占0.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，开支内容包括：

无支出0万元，主要用于无

2、公务接待费支出决算为0.00 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市住房公积金管理中心更新公务用车0辆无公务用车购置费及运行维护费支出。（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位是自收自支的单位，无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平。主要原因是：本单位是自收自支的单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0 会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是邵阳市住房公积金管理中心为直属邵阳市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，未纳入部门预算范围，部门决算报表没有一般性支出统计数据。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额589.42万元，其中：政府采购货物支出589.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的589.42万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是按规定配置的其他公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位在专项管理方面，根据已建立的《邵阳市住房公积金管理中心财务管理办法》开展项目实施及管理工作。专项项目日常跟进、检查、监督等遵循“谁申请谁跟进谁负责”原则执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、整体支出绩效情况按照财政绩效部门要求已公开，随同部门决算一同公开的绩效信息，（见第五部分附件）绩效评价结果。2023年，我单位无重点绩效评价项目。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效率，进一步提高财政科学化精细化管理水平，根据《邵阳市财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2024〕2号）要求，我单位积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

(一）部门基本情况

部门人员情况：我中心干部职工编制人员114人，较去年115人相比，减少1人，另有公开招聘同工同酬人员13人、劳务派遣人员35人，在岗人员实有162人。

机构设置：邵阳市住房公积金管理中心（以下简称中心）为直属市人民政府的正处级事业单位。2012年4月批准成立了邵阳市住房公积金管理中心党委。现有办公室、人事科、财务科、贷款管理科、归集科、资金结算科、内审稽核科、科技信息科、行政保卫科、会计核算科、远程服务科等11个科室，下辖邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、城步、武冈、新宁、邵阳县、城区、双清、北塔和经开等13个县市区管理部，设有机关党委、妇委会、团工委等党群组织。市、县两级实行统一人、财、物管理，统一资金运作，统一内部管理制度。

（二）单位主要职责

主要职能：1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责住房公积金的核算；4.审批住房公积金的提取、使用；5.负责住房公积金的保值和归还；6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门整体支出情况

（一）预算执行情况

2023年中心管理费用实际支出4706.86万元(其中基本支出4117.45万元,专项支出589.41万元)。

（二）基本支出

2023年基本支出4117.45万元,主要用于保障机构运转，履行单位职能，其中：工资福利支出3164.21万元，商品和服务支出902.58万元，对个人与家庭的补助支出50.66万元，资本性支出11.79万元。

2023年公务接待年初预算6.90万元，实际支出6.15万元，公务车购置及运行经费年初预算6.80万元，实际支出5.27万元。

（三）专项支出

1、专项项目资金的性质是财政资金，来源为自筹资金。2023年财政拨入专项资金664.31万元。

2、2023年共收到专项项目资金拨款664.31万元，专项支出589.41万元。

3、我单位专项项目资金管理根据《邵阳市住房公积金管理中心财务管理办法》（邵公积金字〔2018〕15）号执行。实行主任负总责，分管领导具体负责。年度专项项目收支预算需由中心党委会会议研究决定。财务科对专项项目的财务支出实施财务管理和监督。支付项目款需由实施单位根据项目建设进度和合同协议有关规定提出书面申请，由本单位项目管理人员对建设量和建设进度进行确认，报分管领导审核后，经财务会审小组会审通过后，按照相关规定报主任审批后方可付款。

4、部门专项组织实施情况。2023年预算安排10个项目，支出17个项目（含以前年度项目7个），其中：通过政府采购招投标项目17个。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

中心在分析相关要求、收集资料基础上，整体支出评价小组制定出了部门整体支出评价指标体系，结合项目自评价、部门整体支出评价情况撰写了《2023年度中心部门整体支出绩效自评报告》。

2023年初，我单位编制了预算项目绩效目标及整体支出绩效目标，报财政局审核。要求各科室以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，强化资金意识，将资金落到实处，在控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

为确保2023年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映2023年度部门整体支出绩效，成立由主任任组长、副主任任副组长，各科室、管理部负责人为成员的绩效评价工作领导小组，本着严谨务实的态度，高度重视，统筹安排，组织开展了2023年度本部门整体支出绩效评价自评工作。